Een afschrift toevoegen

Alles wat er op de zakelijke rekening van je bv gebeurt, komt via je bankafschrift in Plusso. Je haalt het afschrift op bij je bank en zet het in Plusso. Daarna doet Plusso per transactie een voorstel, en jij boekt.

Je rekeningen

Onder Bank in het menu zie je je rekeningen. De rekening die je bij het inrichten opgaf, staat er al. Zolang er geen afschrift is, staat er Nog geen afschrift met saldo.

Het bestand ophalen bij je bank

Download bij je bank een afschrift van de periode die je wilt boeken, bijvoorbeeld het hele jaar. Plusso leest:

• CSV, het bestand dat de meeste banken je geven als je transacties downloadt;
• MT940 en CAMT.053, de vaste formaten van banken.

Ook een afschrift van een spaarrekening of van de geldrekening bij je broker kan.

Het afschrift in Plusso zetten

1. Kies Afschrift toevoegen.
2. Sleep het bestand in het vak, of kies kies een bestand op je computer.

Bij welke rekening het afschrift hoort, leest Plusso zelf uit het bestand. Je hoeft dus niets te kiezen.

Na het lezen zie je hoeveel transacties er zijn binnengekomen en hoeveel er wachten. Onder Wat je al hebt zie je per maand of je afschriften het hele jaar dekken. In het voorbeeld lopen ze van 6 januari tot en met 27 december.

Kies Naar verwerken om de transacties te boeken. Zie Transacties verwerken.

Twee keer hetzelfde bestand?

Transacties die Plusso al heeft, slaat het over. Een bestand dat deels overlapt met een eerder afschrift kun je dus gewoon toevoegen.

Een rekening bekijken

Kies een rekening voor het saldo, de afschriften die je toevoegde en de transacties. Klopt het saldo in Plusso met het saldo op je afschrift, dan staat er een vinkje.

Heb je een afschrift per ongeluk toegevoegd, open het dan en kies Terugdraaien. Wat ervan was geboekt, draait Plusso terug met een tegenboeking.