Details en waardering
Is je jaarset geboekt, dan kun je altijd terugkijken wat Plusso uit de rapporten van je broker heeft gelezen en hoe het in je administratie staat. Dat heb je zelf zelden nodig, maar het is handig als je boekhouder of de Belastingdienst ernaar vraagt.
Boekhoudkundige details
Section titled “Boekhoudkundige details”Open je beleggingsrekening en kies Boekhoudkundige details. Je ziet het jaar in vijf tabs:
- Wat er dit jaar gebeurde: alle mutaties per soort, zoals aankopen, afgeloste obligaties, dividend en rente, met het aantal, het bedrag en de rekening waarop het staat.
- Klopt het met Saxo Bank?: de aansluiting tussen je boeken en de rapporten van je broker.
- Hoe Saxo Bank het zelf indeelt: dezelfde cijfers in de indeling van de broker.
- Stand 31 december: welke beleggingen je bv aan het eind van het jaar had.
- Geld van en naar je bank: de stortingen en opnames tussen je bankrekening en je broker.
Klap Klopt dit niet, of weet je het niet zeker? open als je twijfelt aan een bedrag.
Het fiscale waarderingsdossier
Section titled “Het fiscale waarderingsdossier”Voor je boekhouder maakt Plusso per beleggingsrekening een Fiscaal waarderingsdossier. Je vindt het bij Voor je boekhouder, of via de link bij je beleggingsrekening. Bovenaan staan de kerncijfers:
- Fiscale boekwaarde: wat je beleggingen op de balans waard zijn;
- Historische kostprijs: wat je ervoor betaalde;
- Marktwaarde per 31-12: wat ze aan het eind van het jaar waard waren;
- Fiscaal waarderingsresultaat: het verschil dat via je resultaat in de belastbare winst komt.
Het dossier heeft vier delen: de waarderingsstaat per positie, de aansluiting op de rapporten van je broker, de specificatie van de boeking en de bronbestanden. Met Exporteer naar pdf maak je er een document van dat je naar je boekhouder kunt sturen.